Раскрытие информации
Назад
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода
Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ)
N° 0078-58234010 от 24.12.2002
Начало формирования
22.01.2003
Окончание формирования
24.01.2003
Предшествующие наименования
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ - Российский финансовый сектор», краткое название ИПИФ «КИТ Российский финансовый сектор»
24.12.2002
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис - Российский финансовый сектор», краткое название ИПИФ «КИТ Фортис - Российский финансовый сектор»
03.10.2003
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис - Российский финансовый сектор», краткое название ОПИФ «КИТ Фортис - Российский финансовый сектор»
27.06.2007
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис - Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ акций «КИТ Фортис - Премиум. Фонд акций»
04.09.2009
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций»
14.01.2011
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ
27.11.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций»
02.06.2017
Основное
Полное название фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода»
Краткое название фонда
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода»
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО); лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00069 от 17.06.02
Регистрация правил фонда ФСФР России
№ 0096-58227323 от 21.03.2003
Посреднические договоры
Брокерское обслуживание: ООО "АЛОР +" (ОГРН 1027700075941); АО "Райффайзенбанк" (ОГРН 1027739326449)
Юрисдикция
Российская Федерация
Управляющие
Расходы фонда
Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА фонда
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора:
не более 0,6% от среднегодовой СЧА фонда
Прочие расходы фонда
не более 1% от среднегодовой СЧА фонда
Условия приобретения / погашения инвестиционных паев*
Минимальная сумма первоначального приобретения
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.
Надбавки при приобретении инвестиционных паев
От 0 до 1,5%
Минимальная сумма каждого последующего приобретения
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.
Скидки при погашении инвестиционных паев
От 0 до 2%
Прием заявок
Каждый рабочий день**
Реквизиты транзитного счета фонда
Получатель платежа
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Назначение платежа
Перечисление денежных средств
на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.
на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.
Банковские реквизиты
ИНН 7825489723
Расчетный счет 40701810823000000071 в
АКБ "Абсолют Банк»" (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976
Расчетный счет 40701810823000000071 в
АКБ "Абсолют Банк»" (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976
Информация по выплате промежуточного дохода
Доход состоит из процентных (купонных) доходов по облигациям и дивидендам по акциям, полученных за отчетный период.
Под отчетными периодами понимаются периоды с 1 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода (пятый рабочий день, начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода).
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала.
Под отчетными периодами понимаются периоды с 1 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода (пятый рабочий день, начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода).
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала.
Опубликовано по состоянию на 22.04.2025
* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда
** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами
* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда
** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами
